Эффективная стратегия игры на бирже — система поглощения

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Эффектный трейдинг: рабочие стратегии на бирже криптовалют

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Не подскажете мне, почему многие новички думают, что стратегии на бирже криптовалют необязательны? Неужели сложно понять, что торги — это сложные расчеты и постоянная активность. Это все невозможно делать эффективно без определенного плана действий. Давайте разберемся с этим.

Поясняем за трейдинг

Трейдинг, он же торговля — это осуществление определенной деятельности с целью получения большой прибыли. Говоря о биржах, можно также обозначить его как приумножение капитала за счет перепродажи валют или ценных бумаг.

Поскольку речь идет о криптовалютах, то можно сказать, что трейдинг — это купля-продажа криптовалют на соответствующих биржах с целью заработка на изменении их курса. Игра на бирже, будь она фондовой, валютной, или криптовалютной, требует большого опыта, множества навыков и немалой сноровки.

Капля теории

Игра на бирже заключается в отслеживании нескольких вещей:

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

  • графики;
  • ордера на покупку и продажу;
  • история торгов;
  • объем торгов.

Независимо от того, как будет построена торговля, вы будете отслеживать эти показатели. Если их не использовать, то весь трейдинг будет вслепую. Мне кажется, что это малоэффективно и рискованно. Но точно не знаю, потому что наугад никогда не торговал.

Уже не хомяк

Вы уже побывали на бирже и изучили ее основы? Если да, то вероятно вы знаете, кто такой хомяк. На всякий случай уточню, что это новички на бирже. На валютных и фондовых биржах их определяли по действиям. Так как на криптовалютной бирже неизвестно, кто и что делает, то чаще всего хомяков определяют по их активности в чате.

Я уверен, что вы не относитесь к этой категории, потому что начали думать о стратегии. Прекрасно понимаю, что хочется сразу создать свой стиль торговли, но не все сразу. Опытные трейдеры не всегда могут придумать что-то интересное даже после 20 лет успешных торгов. Потому придется достаточно попотеть, прежде чем у вас появится своя идея.

Мировой опыт

Чтобы добраться до своей личной стратегии, нужно получать опыт. Кроме обычной игры на бирже, вы явно будете читать много статей книжек по этому поводу. Многие книжки постоянно описывают технический анализ. Сюда входит использование таких моментов на рынке, как:

  • молот;
  • бычья харами;
  • медвежья харами;
  • падающая звезда;
  • другие.

Под другими находится еще как минимум 20–30 разных ситуаций на графике. Вы можете запомнить их все и искать во время торговли. Это можно назвать стратегией. Но это стратегия игры по картинкам, которая скорее сводится к трейдингу на удачу.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Технический анализ, как таковой, малоэффективен. Многие часто ищут ту или иную ситуацию, но забывают смотреть на происходящее в несколько недель назад. А ведь именно это может показать, что какой-то «молот» на самом деле не подействует, и входить на нем не нужно.

Потому, на пути вашего становления как трейдера можно изучить стратегии успешных игроков, или же стандартные стратегии, которые используются по всему миру, независимо от биржи и криптовалютной пары.

Скальпинг

Игра «здесь и сейчас». Допустим, сейчас 15:15. Покупаете Bitcoin за 7500$, ждете 5–10 минут. Как только видите повышение хотя бы на 5 долларов, можете продавать. Снова поджидаете момент, когда за короткий промежуток будет небольшой спад и рост.

Это короткие промежутки, потому таких игроков могут называть «шортерами», то есть теми, кто входит на шорте. Шортов за сутки бывает очень много, соответственно, и сделок вы сделаете достаточно много.

Стратегия не играется просто так. У нее есть какие-то минимальные требования. Скальпингу нужно:

  • как можно больше времени, чтобы сидеть перед монитором и входить на шортах;
  • низкая комиссия биржи (иначе профит от сделки уйдет на ее оплату);
  • высокая ликвидность криптовалюты;
  • высокая волатильность (частота изменения курса);
  • небольшой спред (разница между ордерами на покупку и продажу).

Чем чаще будет изменяться курс, тем больше сделок можно будет заключить на шорте. Соответственно можно будет больше заработать.

Без спреда эта стратегия не имеет смысла. Однако он должен быть умеренным. Если дисбаланс будет слишком большим, то тренд будет долгое время нисходящим или растущим. Если же он будет слишком маленьким, то цена не будет сильно отличаться от рыночной, потому вы не сможете продать крипту дороже через короткий промежуток времени.

Я не советую использовать эту стратегию, если торги для вас являются чем-то совершенно новым. Пускай скальпинг не требует глубокого анализа, однако нужно видеть момент появления шорта, что требует некоторого опыта.

Также, можно торговать на растущем тренде, однако и его вы не увидите без определенной сноровки. Соответственно, вы рискуете потерять свой торговый капитал лишь из-за нехватки навыков. Сомневаюсь, что вы ждете такого расклада.

Перед использованием попробуйте минимально анализировать график и искать шорты. Подберите криптовалюту, которая показывает их наибольшее количество. Лишь когда научитесь подбирать хотя бы 7 из 10 моментов для игры по этой стратегии, можете ее применять.

Игра на убывание

Я бы назвал эту стратегию «лови момент». Закупаться нужно на ярко выраженном нисходящем тренде. При этом, нужно выждать момент, когда падение курса будет близиться к развороту. Покупаете сразу несколько ордеров. Выжидаете некоторое время. Как только видите рост курса — сразу же продаете все свои ордера.

Что требуется для этой стратегии?

  • понимание влияния объема торгов;
  • длительный нисходящий тренд;
  • наличие средств для закупа нескольких ордеров.

Здесь нужно словить 2 момента. Первый — это приближение окончания нисходящего тренда. Вычислить это можно при помощи объема торгов. Как только вы увидите, что он значительно снизился, можете закупаться.

Маленький объем означает, что участники не поддерживают такое поведение на бирже, потому прекращают свою активность. В такие моменты могут подключиться крупные игроки для корректировки курса и возобновления активности по трейдингу. Такие «акулы» разворачивают курс, как только замечают, что трейдеры недовольны большим сливом.

Второй момент — рост. Опять-таки, все зависит от этих «акул». Ведь кроме корректировки и разворота курса вверх, они могут просто манипулировать рынком. То есть, они поднимут цену на небольшой период, а потом снова дадут ей упасть. Данная стратегия подразумевает, что нужно словить момент этого минимального подъема и продать на нем все, что было закуплено во время слива.

Стратегия подразумевает больше риска, чем предыдущая. Если не словить момент для закупа, то ничего страшного не случится. Вам просто нужно будет ждать следующую такую же ситуацию. А вот если вы купите ордера, но упустите момент для продажи — тогда крупно прогорите. Потому, эта стратегия, помимо прочего, требует особой внимательности.

Следи за новостями

Стратегия для любителей почитать статейки на новостниках. Подразумевает отслеживание новостей, которые могут оказать значительное влияние на курс криптовалюты. Такие новости могут быть как положительными, так и отрицательными.

Например, опубликовали новость, что на биржу Cryptfire (выдуманное название) добавляют Litecoin. Покупаем его и ждем. Как только крипта будет добавлена, ее начнут массово скупать, что повысит объем торгов и стоимость.

После этого подключатся акулы бирж для корректировки курса. Кроме этого, активность многих участников просто упадет из-за ненадобности дальнейших покупок. Из-за этого курс начнет стремительно падать. Как только заметите минимальный разворот — продавайте свою долю. Ведь дальше стоимость заметно снизится, поскольку все будут также выставлять ордера на продажу.

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Другой пример. Объявили, что Джастин Сан продал TRONIX на 300 миллионов долларов. Курс сразу же упадет, как минимум вдвое (такое происходило действительно). Слив будет спровоцирован тем, что из-за такой новости многие перестанут доверять крипте и захотят от нее избавиться.

Как только вы заметите, что объем торгов после такой новости наконец упал, можно немного закупиться. Сейчас будет корректировка курса, потому в ближайшее время он немного вырастет, соответственно можно будет продать монетки и заработать.

Что нужно иметь для этой стратегии:

  • интерес и возможность постоянно читать новости;
  • быстрый интернет для моментального включения в игру;
  • отслеживание объема торгов.

Эта стратегия довольно простая, но благодаря этому она полностью доступна новичкам. Это очень хороший способ заработать. Ведь часто многие и так следят за всеми новостями, если хотят работать с криптовалютой.

Кроме этого, такая стратегия подразумевает минимум рисков, потому что легко увидеть какие-то изменения на графике. Но учтите, что ее нельзя использовать как основную, поскольку горячие новости не появляются столь часто. Попробуйте использовать ее как дополнительную возможность подняться.

Арбитраж

Одна из самых простых стратегий для новичков. Самый сок заключается в том, что технический анализ здесь совершенно не нужен. Суть стратегии в том, что вы покупаете криптовалюту на одной бирже, а продаете ее на другой. На первой бирже курс должен быть значительно ниже, чем на второй.

В чем подвох? Я вру? Такого быть не может? Интересное ошибочное мнение. Когда поиграетесь на разных биржах одновременно, то поймете, что такое возможно. Так происходит из-за особенностей криптовалютного рынка:

  • децентрализация;
  • медленные транзакции;
  • волатильность;
  • отсутствие единого стакана ордеров.

Таким образом, пока на одной бирже курс криптовалюты скачет вверх-вниз, и стакан ушел вверх от рыночной цены, на другой бирже объем торгов той же самой крипты практически отсутствует.

Понятно, что основной задачей будет мониторинг нескольких бирж по какой-то криптовалюте. Конкретнее, нужно найти криптопару с самой высокой разницей стоимости. Также не забудьте высчитать со всего этого комиссию за перевод между биржами. Если в итоге получаем плюс, то можно играть.

Я бы назвал это багом трейдинга. Говорят, что багами пользоваться нечестно, но ведь не запрещено?

Правила трейдера

Я недавно думал, что было бы, если какое-нибудь общество продвинутых трейдеров написало бы эдакий «Биржевой Кодекс». Знаете, не очередную обучающую книгу о техническом анализе и не биографию одного успешного человека с непонятным описанием его стратегии, а хороший свод правил, которых нужно придерживаться при торговле.

Первый вариант — Кодекс раскритикуют, и он уйдет в мусорный бак. Кто-то обязательно скажет, что написанное — это не более, чем чушь собачья, и ему поверят. В результате, неписанные правила торговли на криптовалютной бирже могут измениться.

Второй вариант — его начнут использовать. И если там не будет бреда, то многие трейдеры избавятся от своих ошибок. Новички же смогут избежать их в самом начале. Но все это при условии наличия здравого смысла. Тогда конкуренция на бирже может вырасти.

Такого Кодекса сегодня нет, но все же есть несколько правил, которых стоит обязательно придерживаться, независимо от любых обстоятельств.

  1. Играйте на лишние деньги. Не вливайте в трейдинг ваш хлеб и соль.
  2. Не стоит пытаться самый максимум курса для продажи и минимум — для покупки.
  3. Записывайте все стратегии, которые вы используете. Также записывайте их результаты. Это поможет создать свою стратегию в дальнейшем.
  4. Не подчиняйтесь своим эмоциям.
  5. Не верьте чату. Там только тролли и манипуляторы. Дельных вещей там практически не пишут.

Благодаря этому вам будет проще начать играть на бирже и не слить все в пустую даже через несколько лет. Не забывайте, что независимо от положения ваших дел и общей ситуации на рынке, нужно сохранять холодную голову и здравый смысл.

Брат, не гони, тебя мать дома ждет…

Вы рисковый человек? Думаете, что да… Действительно, ведь если верить пословице, то в противном случае можно остаться без шампанского. Но здесь не нужно сильно разгоняться. Трейдить нужно умеренно, в силу своих возможностей.

Всегда оставляйте немного денег на случай проигрыша. Лучше потом постараться все восстановить, пускай и медленно, чем слить весь капитал за раз. Конечно, высокий риск может быть хорошо вознагражден. Но откуда вам знать, как распорядится судьба?

Можно очень просто наткнуться на огромные грабли, которых не видно под снегом. Вы когда-нибудь наступали на грабли в реальной жизни? Поверьте, это очень больно. Только ведь такая боль быстро пройдет, шишка заживет. А вот об утраченных средствах по собственной глупости можно долго жалеть.

А пока вы будете думать, что надо было поступить по-другому, то забудете о том, что нужно искать новые возможности. В итоге, когда вы о них задумаетесь, то они уже будут кем-то использованы. Потому не стоит гнать всех лошадей вперед.

Диверсификация рисков

Даже если вы захотите поиграть с судьбой, то постарайтесь минимизировать риск проигрыша. Сделать это можно путем создания криптовалютного портфеля. То есть, вместо того, чтобы класть все яйца в одну корзину, вам нужно будет купить несколько активов.

Допустим, их будет 5. Выбрать стоит перспективные и востребованные криптовалюты, дабы не было простоя. Пускай ваш выбор падет на Ethereum, Litecoin, Cardano, Dash и Zcash. Самым активным здесь является Эфир, потому в него вкладываем 60% банка. В остальные криптовалюты вкладываем по 10%.

Можете себе потихоньку пробовать разные приколы на Эфире, делать неожиданные для себя самого ходы, но на остальных криптовалютах играть по четко намеченному плану. Таким образом, даже если вы прогорите с Эфиром, у вас будет еще 4 актива, чтобы вернуть свой капитал. А может даже вы на них поднялись настолько, что стартовый депозит давно был умножен.

Ничего сложного здесь нет, а профит практически максимальный.

Для победы нужен правильный расчет

Возможно во всяких уличных драках действительно побеждает лучший. Но вообще, независимо от сферы деятельности, победа требует холодного расчета и правильно выбранной стратегии. Более того, ее нужно воплотить максимально эффективно. Нельзя просто прочесть что-нибудь и сделать все, как робот.

Всегда учитывайте неожиданные изменения, внезапную активность акул трейдинга. Помните, что для выработки идеальной стратегии нужно будет пройти через много барьеров. Не сомневайтесь — вы сделаете много ошибок. Но ненужно из-за этого отчаиваться и сдаваться. Проанализируйте их и исправьте. Тогда все получиться.

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Три простые стратегии трейдинга для начинающего биржевого спекулянта

В практике торговли биржевыми активами, будь то акции или облигации на фондовом рынке, золото или нефть на товарных биржах, или даже в трейдинге бинарными опционами, применяются различные техники и методы выполнения сделок. В этот набор методов входят такие инструменты торговли, как фундаментальный анализ, основанный на анализе и прогнозе всех факторов могущих повлиять на стоимость базового актива — валютной пары, индексного фьючерса, или CFD на акции.

В большинстве же случаев, как профессиональные трейдеры, так и те, кто только начал торговать биржевыми активами, включая даже такие экзотические финансовые инструменты как бинарные опционы, предпочитают использовать графические, индикаторные и трендовые методы, или стратегии трейдинга.

Эти методы имеют такие преимущества перед всеми остальными, как:

  1. наглядность, что позволяет быстро освоить их даже людьми далекими от финансового анализа
  2. универсальность — когда их можно применять при торговле на любом рынке, на любых финансовых инструментах
  3. относительная высокая вероятность подтверждения (как правило, в 9 из 10 случаев такие методы дают положительный результат прогноза).
  4. возможность прогноза поведения актива на любых временных периодах, начиная от 5 ти минутного таймфрейма, и заканчивая прогнозами на недельных или месячных графиках актива.
  5. минимальные требования к техническим возможностям торговой платформы трейдера, так как нет необходимости применять различные технические индикаторы, которые не всегда есть на торговых платформах брокерских компаний. Или же нет возможности использовать их по техническим причинам — например, низкая скорость интернета.
  6. возможность быстрого освоения, даже не подготовленными трейдерами.

В этой статье будет рассказано об трех простых видах стратегий, используемых в биржевой практике. Причем, акцент будет сделан не только на том, как и где, использовать эти несложные стратегии, но и расскажем обо всех их достоинствах и недостатках.

Графические стратегии трейдинга

Главная задача любого трейдера, как известно, это купить актив на том уровне, от которого он вырастет или снизится в цене, позволяя получить прибыль от получившейся ценовой разницы.

Здесь главной целью является — определить, куда именно пойдет цена актива на выбранном временном периоде. Пойдет цена вверх, если трейдер работает от покупки (от лонга), или вниз — если он торгует от продаж (от шорта).

Для прогнозирования движения цены, даже на минутном графике, используется основное свойство цен биржевых активов — это их периодичность или цикличность.

Т.е. цена актива, не растет и не снижается по какой – то прямой, а имеет периодические колебания, позволяя трейдеру как раз на этом и зарабатывать. Наиболее простым и эффективным методом прогнозирования движения цены в будущем является использование графических паттернов или графическая стратегия.

В ее основе заложен тот принцип, что биржевой актив (акция, валютная пара), совершая колебания на определенном временном интервале, движется не хаотично, а по некоторому волновому принципу. А раз так, то можно использовать эти часто повторяющиеся графические комбинации (паттерны) для предсказания цены актива в будущем.

Далее предлагается более детально рассмотреть эти, наиболее часто используемые паттерны, которые нетрудно запомнить и применять на практике:

  1. Двойная вершина (иногда встречается и тройная вершина). Эта графическая модель определяет, что актив, достигнув максимально высокой цены на определенном периоде времени, готов к снижению Но, такое снижение не происходит в виде моментального разворота, и в качестве подтверждения, цена актива растет второй раз, до тех же уровней. Обычно это связано с тем, что на верхнем уровне цены игроки, имеющие больше финансовых возможностей (маркетмейкеры) стараются выбить из коротких позиций трейдеров, создавая такой повторный рост цены вверх. В любом случае, этот графический индикатор является надежным подтверждением разворота цены вниз.
  2. голова и плечи (head and shoulders — H&S). Это также, так называемая, графическая разворотная модель, показывающая, что цена готова идти вниз, до предыдущего минимума, находящегося у подножия второго плеча.
  3. восходящий клин – этот графический паттерн основан на том, что постепенно затухающие колебания цены, смещающиеся к верхнему уровню цены, сигнализируют о скорой смене роста цены, на ее снижение. Это связно с тем, что те, кто купил актив ранее (по низкой цене), постепенно продают его, фиксируя прибыль, но не большими объемами, а постепенно, что и создает картину затухающего роста.
  4. нисходящий клин или треугольник. Аналогичен восходящему клину, только сигнализирует о скором развороте цены актива вверх.
  5. Двойное дно. Во многом этот графический паттерн напоминает форму двойной вершины, но только имеющей перевернутый вид.

Профессиональные трейдеры говорят, что цена, прежде, чем снова пойти вверх, должна протестировать дно. Однако здесь следует особо отметить, что эта модель имеет подтверждение только в 50% случаев, особенно на малоликвидном рынке (т.е. где нет больших объемов торгов). Если на рынок выйдет крупный игрок, то он может спровоцировать движение цены в сторону, противоположную от ожидаемой. Особенно это заметно при торговле, например, акциями третьего эшелона.

Приведенные типы графической стратегий, как показывает опыт, работают устойчиво на относительно спокойных рынках. Это когда нет мощных движений цен под влиянием каких — либо экономических или политических событий, создающих сильную волатильность на рынке. В таких случаях, большинство технических моделей, в том числе и графические паттерны, перестают работать.

Если же речь идет о трейдинге на спокойном рынке, где цены равномерно колеблются около своих средних значений, то использование именно графических моделей, дает большую вероятность совершения прибыльных сделок. Кроме этих очень простых и понятных методов графической стратегии трейдинга, профессионалы рынка используют такие модели, как графический волновой анализ Элиота.

Он основан также на анализе и прогнозировании движения цены бинарного опциона, как волновой структуры. Т.е. любые колебания цены на рынке имеют упорядоченный волновой характер. Как следует из этой модели, движение цены состоит из 5 — ти последовательных волн большей и меньшей размерности.

Однако, несмотря на свою надежность, этот метод волнового анализа Элиота требует некоторого опыта работы с волновыми структурами цены (методы разволновки). Стоит только один раз ошибиться в определении начальной волны, то весь анализ может быть ошибочен и приведет не к прибыли, а к убыткам.

Волновой анализ и построенная на нем графическая стратегия, требует более серьезной профессиональной подготовки трейдера биржевыми активами.

Индикаторные стратегии

Отличительной особенностью трейдинга от всех подобных биржевых тактик инвестирования в акции, фьючерсы или валютные пары, является то, что трейдер имеет существенные ограничения по времени для принятия своих решений по сделкам. Это требует от трейдера постоянной концентрации на технических параметрах сделок, чем на фундаментальном анализе.

Другим существенным отличием трейдинга от обычного инвестирования, является то, что при осуществлении сделок, используются маржинальные инструменты или применяются сделки с большим кредитным плечом (как правило, не ниже 1 :100). Все это требует от трейдера не только концентрации внимания и тщательной проработки торгового плана, но и использование специальных методов и практик, способных увеличить вероятность принятия правильных решений и повысить количество прибыльных сделок.

Одной из таких практических стратегий, которая используется трейдерами, является индикаторная стратегия, основой которой служит применение только технических индикаторов рынка.

Основные элементы индикаторной стратегии трейдера

Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужно, как минимум, хорошо знать все ее инструменты, к которым относят, так называемые, технические индикаторы (т.е. трейдер должен хорошо знать всю матчасть). Таких индикаторов, используемых в биржевом трейдинге, насчитывается более 150, которые могут быть, как универсальными, так и использоваться только при торговле специальными финансовыми инструментами.

В практике трейдинга наилучший результат по качеству принятия решений имеют несколько технических индикаторов. Они используются в основном не только новичками рынка, но даже профессионалами.

Начнем с самых простых и самых надежных:

  • Индикатор относительной силы или RSI (relative strength index). Этот технический индикатор основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе — это не какая — то хаотично нарисованная ценой линия, а циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. Таким образом, RSI дает самое главное для трейдера — время или момент окончания работы текущего ценового тренда.

Чем выше значение этого индикатора, тем близко завершение тренда и следует ждать разворота. Обычно профессиональный трейдер никогда не ждет, когда этот индикатор достигнет самых крайних значений, а делает вход или выходит из сделки немного раньше, чтобы получить гарантированную прибыль, не дожидаясь фактического разворота тренда.

  • Второй по популярности среди трейдеров, является индикатор ADX или индикатор смены тренда. Этот индикатор основан на учете динамики соотношения коротких и лонговых позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх, число коротких позиций растет, а при снижении цены растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда. Главное достоинство этого индикатора состоит в том, что он дает очень высокую вероятность подтверждения движения цен (90%), особенно на коротких таймфреймах не более 1 часа (временных интервалах). Единственный недостаток индикатора — это его некоторое запаздывание, которое в зависимости от выбранного временного интервала, составляет примерно 10-15% от реального времени начала разворота цены актива.
  • Скользящие средние — это еще тип индикаторов, которые используются не только на валютном рынке. рынке акций но и даже при торговле недвижимостью. Существует три типа скользящих средних — простая скользящая МА, средняя скользящая ЕМА и 3 ЕМА (иногда еще его называют «аллигатором Вильямсона»).

Суть торговой стратегии, основанной на применении этих индикаторов, состоит в следующем:

Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних начинают пересекаться. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.

Главное, что должен знать трейдер — момент входа в сделку (выхода из нее) с использованием индикаторов ЕМА, должен учитывать время его запаздывания, что в отличие от индикатора ADX, может составлять порядка 5-10% от временного периода, что делает его более точным.

Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера, является то, что:

  • относительная точность исполнения сигнала, что на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей.
  • наглядность и однозначность, что не требует дополнительных инструментов для подтверждения или интерпретации сигналов индикаторов.
  • нет необходимости проходить специальное обучение пользованию такими индикаторами, что позволяет даже новичку через 2-3 торговые сессии начать самостоятельно осуществлять сделки по техническим индикаторам

Единственным недостатком, как нам кажется, использования индикаторной стратегии является то, что в некоторых случаях имеются технические ограничения для трейдера, использующего различные средства индикации и торговые платформы, тем более, если есть существенные ограничения в скорости интернета.

Трендовые стратегии

Одной из самых простых стратегий, которая доступна даже для новичков рынка — это трендовая стратегия трейдинга. Суть ее состоит в том, что цена любого актива, например, валюта или акции, имеет только три модели движения — рост, снижение и боковое движение (как говорят профессионалы — боковик или флэт).

За эти относительно короткие периоды (как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего временного интервала), цена актива может вырасти на несколько процентов и даже десятков процентов. Кроме этого, использование даже плавно восходящего движения цены актива в период тренда, можно применять стратегию трейдинга, используя небольшие колебания в ценовом коридоре.

Трейдинг в ценовом коридоре тренда

Как уже было нами отмечено — цена актива, даже при своем восходящем или нисходящем движении (тренде), не идет по ровной прямой линии, а совершает колебания вокруг некоторого среднего значения с определенным наклоном. Т.е. цена актива, колеблясь, совершает постепенное повышательное или понижательное движение, и цена работает в ценовом коридоре.

Используя это свойство актива, можно зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены внутри этого коридора, что как раз больше всего подходит для трейдинга на любом биржевом рынке.

Периоды таких колебаний в ценовом коридоре могут составлять от нескольких минут до нескольких часов и даже недель. Основная задача трейдера в данном случае состоит в том, чтобы, например, при восходящем коридоре покупать актив на нижней части коридора цены, а продавать — в верхней его части.

То же самое касается и при обратном движении цены, при нисходящем коридоре (тренде). Покупают шорты актива или на верхнем значении цены в коридоре, а фиксируется прибыль на ее нижних значениях (в коридоре). Преимуществом такой стратегии является то, что зная наперед границы коридора, трейдер может заранее видеть следующие ценовые уровни и заблаговременно прогнозировать движение цены и выставлять ордера.

Использование трендового индикатора SMA

Другой стратегией, используемой для трендовой торговли, является применение специальных трендовых индикаторов. К таким, в частности, относятся АDX или RSI. Однако они дают некоторое запаздывание и не всегда можно устранить при их использовании неопределенность (особенно если на рынке присутствует большая волатильность).

Поэтому для трендовой стратегии больше всего подходит применение трендовых индикаторов таких, как, например, SMA (скользящая средняя). Поясним на примере, как все это работает в реальной практике (для наглядности показано на прилагаемом ниже графике).

  1. Следует дождаться, когда две средние индикатора начнут пересекаться в одной точке, например, в верхней части тренда, чтобы купить акцию или занять короткую позицию по ней. Однако при первом пересечении линий индикатора не берется позиция всем лотом или всем торговым депозитом. А берется, например, только 50%.
  2. затем следует дождаться, когда индикатор и его линии снова пересекутся в одной точке, т.е. произойдет подтверждение сигнала.

Если повторный сигнал подтвердил, что направление тренда выбрано верно, и цена пойдет вниз, то дополняется торговая позицию до 100% и ждем, когда выбранный тренд закончится до полного завершения (полный цикл).

  1. По окончании тренда, которое определяется по мере пересечения линий индикатора, осуществляется выход из позиции — продается акция или закрывается короткая позиция (например, переворот из шорта в лонг).

В чем преимущества этой стратегии:

  1. трейдер, выбирает практически все движение цены по тренду, что дает несравненно больше дохода по открытой позиции, чем если бы было сделана масса сделок внутри ценового коридора такого тренда. Здесь также стоит напомнить, что на трендовых движениях можно немало сэкономить на брокерской комиссии, так как, в случае удачно пойманного тренда, делается всего 2 сделки (покупка- продажа).
  2. существенная экономия времени, когда нет необходимости находиться у монитора торгового терминала, часами следя за своими сделками.

Существенными недостатками именно этого типа стратегии являются следующие:

  1. при сильной волатильности на рынке индикатор SMA может показать неверные значения, поэтому торговать с помощью трендовой стратегии нужно только в периоды стабильного роста или снижения всего рынка.
  2. как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего суммарного времени движения цены актива. Остальную часть занимает нахождение цены в боковом флэте. Однако тут трейдер сам может выбрать для себя — или ему делать по сто сделок в месяц на боковых движениях цены, или сделать одну – три трендовых сделки, с тем же финансовым результатом, а может даже и выше.

Кроме приведенных в качестве примера трендовых стратегий для трейдинга, используются стратегии, основанные на применении таких индикаторов, как стохастик или полосы Боллинджера. Но как показывает практика, большое количество индикаторов на трендовой стратегии мало прибавляет к эффективности трейдинга, так как даже опытный трейдер, может по разному интерпретировать значения трендовых индикаторов, которые в разных рыночных ситуациях, могут давать неоднозначные торговые сигналы.

В качестве заключения

Можно отметить, что приведенные стратегии больше подходят для начинающих трейдеров. Это связано не только с тем, что они не сложны и в тоже время прибыльны. Но они еще воспитывают в начинающем трейдере такое важное качество, как терпение и умение ждать, что является важным профессиональным качеством для всех, кто решил зарабатывать на финансовых рынках.

Модель поглощения в трейдинге. Обзор паттерна. Как торговать?

Практически все разворотные свечные модели достаточно просты для идентификации, легко опознаются и имеют незамысловатые правила входа по ним. К таким относится и модель поглощения, состоящая всего из двух соседних свечей и дающая хорошие перспективы для трейдинга. Паттерн настолько эффективен, что даже используется в торговле бинарными опционами, где, как мы знаем, наравне с ценой ключевое значение имеет время. То есть отработка поглощения происходит не только с достаточно высокой степенью вероятности, но при этом и достаточно быстро, что сделало эту модель одной из самых популярных в совершенно разных торговых системах.

Что такое модель поглощения?

Модель поглощения в трейдинге – это комбинация из двух последовательных свечей, которые обладают отличительной чертой: цена, по которой закрывается вторая свеча, полностью перекрывает первую свечу. То есть у нас есть две разнонаправленные свечи. Первая из этой пары является последней свечой в тренде, она может быть разной формы, но обычно это хорошая трендовая свеча, без длинных теней и с достаточно большим телом.

Следующая за ней практически с самого момента открытия начинает идти в противоположную основному направлению сторону, причём делает настолько уверенно, что уже в процессе формирования может сложиться впечатление, что тренд изменился. Тем не менее, ключевым моментом будет уровень её закрытия. До этого момента произойти может что угодно.

паттерн «Поглощение» на графике

Как только свеча закрывается, становится возможным определить, действительно ли перед нами модель поглощения. Её отличает цена закрытия, которая перекрывает цену открытия предыдущей свечи. Отсюда и такое название этой комбинации. По сути у нас получается достаточно быстрое перекрытие диапазона – происходит так из-за того, что за то же время цена проходит большее расстояние, причём делает это против тренда.

Подобный сигнал говорит о том, что на рынке быстро изменилась конъюнктура и теперь участники настроены в другую сторону. Что-то похожее на подобную ситуацию можно наблюдать в пин баре или любой другой разворотной модели , но только при переходе к меньшему масштабу. То есть в составе пин бара на М15 графике может быть две пятиминутки в виде поглощения.

Причины возникновения поглощения

В целом, практически все свечные модели разворота характеризуются одним и тем же – достаточно быстрой сменой тенденции. Модель поглощение в трейдинге привязана к точкам открытия и закрытия свечей. Наверняка, многие из новичков слышали достаточно разумный совет по поводу входа в рынок только на открытии новой свечи торгуемого тайм фрейма .

Появился этот совет не на пустом месте – достаточно посмотреть на график малых периодов и сразу бросится в глаза, что к концу, например, часа, активность резко возрастает и цена начинает двигаться в сторону тренда. То есть внутри часа происходить может что угодно, в том числе и вполне очевидный разворот, но вот в последние несколько минут всё снова меняется. При этом на самом часовом графике всё будет выглядеть, как равномерный ровный тренд.

Поглощение после отбоя от поддрежки

Так и получается, что в основу модели ложится этот же принцип. Свеча закроется поглощением только в том случае, когда настроение рынка действительно значительно поменяется. И здесь будет не только контртрендовое движение, но и перекрытие диапазона предыдущего интервала времени. Если ещё и тень перекроется, то получается очень сильный сигнал.

Конечно, статистика отработки не 100%, да и нет таких моделей, но даже 60-70% достаточно для стабильной работы. И это с учётом того, что в расчёт мы берём тейк , который равен стопу . В зависимости от торговой системы, некоторые трейдеры добиваются очень высокого показателя прибыли на один убыточный вход. Но это, конечно же, требует и определённого опыта, так как раз на раз не приходится и иногда подсказывает интуиция.

Торговля по модели поглощение

Торговые принципы достаточно просты. Торгуем разворот, то есть направление сделки совпадает с направлением закрытия второй свечи в модели.

Основные положения примерно такие:

  1. Входить можно только после того, как свеча закрылась поглощением. Если войти раньше, например, по отложенному ордеру на пробой экстремума первой свечи, то можно получить стоп, причём довольно быстро – такие ситуации далеко не редкость в трейдинге. Поэтому терпеливо ждём и внимательно следим за уровнем закрытия. Также с особой осторожностью следует относиться к концу торговых суток, так как в эти моменты сильно снижается ликвидность и может образоваться модель на часовках или даже на четырёхчасовом графике. Такие паттерны не очень надёжны и лучше их не торговать, либо же входить совсем небольшим лотом . Ещё один момент – резкие скачки цены, которые иногда бывают на кроссах как раз в первые минуты новых торговых суток.
  2. Стоп выставляется за экстремум первой или второй свечи, то есть за точку окончания предыдущего тренда и разворота (здесь просто смотрим, чья тень длиннее и за неё убираем). Иногда модель ломается и цена возвращается к первоначальному направлению. Некоторые трейдеры добавляют к описанному стопу ещё некоторое количество пунктов, но делается это только в том случае, когда есть уверенность в том, что разворот точно будет. Это актуально, если есть иные сигналы и цена находится в потенциально разворотной зоне, а поглощение было лишь одним из возможных сигналов и трейдер всё равно намерен торговать разворот тренда. Во всех остальных случаях увеличение стопа не оправданно и в итоге просто подпортит результаты торговли по этой свечной модели.
    Выставление стопа
  3. Как и с другими свечными моделями, здесь мы имеем лишь сигнал к развороту. В качестве цели такого движения может выступать любой уровень, полученный из других методик анализа . Самыми простыми вариантами можно назвать:
    — равенство стопа и тейка, либо же связь через коэффициент, например, тейк=стоп*2;
    — берём прошлое трендовое движение и по нему устанавливаем тейк на каком-либо из основных фибоуровней ;
    — ищем ближайшую поддержку или сопротивление в зависимости от направления (это могут быть классические поддержки и сопротивления, трендовая линия, скользящая средняя с определённым периодом, индикатор Ишимоку , и так далее).

Часто свечные модели выступает в качестве дополнительного, а вовсе не основного сигнала к смене тенденции. Однако в случае с моделью поглощения можно сказать, что это достаточно надёжный сигнал и сам по себе, то есть в отрыве от остальных методик анализа. Это не значит, что его нельзя применять в совокупности с другими. Имеется в виду, что и одной модели поглещение в трейдинге достаточно для принятия решения о входе в рынок.

Отдельные случаи поглощения

На рынке можно встретить интересные ситуации – последовательное поглощение, состоящие из нескольких свечей . То есть получается так:

  1. Формируется модель поглощение в своём привычном виде, то есть тренд разворачивается и его первая свеча полностью перекрывает диапазон последней трендовой свечи.
  2. После этого появляется новая свеча, которая образует поглощение с предыдущей. То есть по факту у нас образуется как бы модель продолжения тренда.

Назвать такое настоящим продолжением тренда сложно, так как просто так и ни с чего такие свечи не возникают. В то же время отрабатываются они с достаточно хорошей вероятностью. Наиболее разумным вариантом в этом случае будет просто понаблюдать за происходящим. Если трейдер изначально стоял в позиции по тренду и не вышел после первого поглощения, то можно и не предпринимать никаких действий. Если же вход был и по нему получился стоп, то следует остаться вне рынка, так как новое поглощение может не отработать и в этом случае будет уже две отрицательные сделки. Учитывая, что рассматривать такое поглощение как полноценную модель и добавлять её в статистику было бы неправильно, лучше просто пропустить.

Пример двойного поглощения

Другой вариант – тройное поглощение подряд. То есть отрисовываются свечи, каждая из которых перекрывает тело предыдущей. Это крайне неприятная ситуация для тех, кто торгует каждую из моделей. Именно из-за вероятности возникновения такой рыночной ситуации и не советуют заходить во второе подряд поглощение, не говоря уже о третьем. Вместе с этим можно отметить, что тройное поглощение чаще отрабатывает, чем двойное, то есть тут сохраняется всё тот же разворотный сигнал, только получается он уже тогда, когда трейдера отстопило. С этим ничего не поделать, заходить в рынок после двух стопов вряд ли кто-то захочет, и в принципе это правильно. Единственное, что может помочь – это некоторое увеличение стопа, как указано выше. Но и тут есть свои риски, это неминуемо скажется на статистике торговли именно этой модели. Так что самое разумное – просто смириться с минусом ещё по первому входу и далее не торговать.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что модель поглощения – одна из самых универсальных и легко торгуемых формаций, которая не требует никаких специальных знаний. Всё, что нужно сделать – это оценить точку закрытия свечи и принять торговое решение. Стоит отметить, что это одна из немногих моделей, которая нисколько не теряет в своей эффективности при переходе на небольшие тайм фреймы. Ко всему прочему, с появлением бинарных опционов, интерес среди трейдеров к такого рода простым паттернам сильно вырос, и не смотря на разницу в торговых принципах, применение в торговле имеет одно направление. В общем, это хорошо себя зарекомендовавший разворотный сигнал, работающий уже долгое время и стабильно приносящий прибыль на достаточно длительном промежутке времени.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий