Как торговать японской йеной, раскрываем несколько секретов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Особенности торговли на Форекс с японской иеной

Хотя торговля на рынке Форекс имеет много привлекательных сторон, валютный рынок остается, при этом большим и сложным организмом, в котором многое взаимосвязано. Доминирующее положение на валютном рынке принадлежит крупным игрокам, таким как банки, фонды, либо торговые дома. Они мгновенно реагируют на любые изменения цен валют. Трейдеру-новичку со слабой подготовкой трудно понять принцип формирования валютных курсов.

Чтобы торговля трейдера Форекс была эффективной, ему следует повышать свою информируемость относительно основных валют, знать о современном состоянии экономики страны, валютой которой он оперирует. На семерку основных валют рынка Форекс приходится порядка 80% сделок, и одна из этих денежных единиц — японская иена.

Валюта Японии (JPY) в международных торговых операциях удерживает статус одной из наиболее крупных валют. Экономика Японии числиться среди мировых лидеров, и остается одной из наиболее развитых. Вдобавок к этому Япония входит в долларовом эквиваленте в число самых крупных стран-экспортеров произведенной продукции.

Поддержанием японской иены непосредственно занимается Банк Японии, которому от имени государства вверены полномочия снижать инфляцию и стимулировать рост. Дефляция оставалась реальной угрозой для стабильности японской экономики довольно долго. В конечном счете, такое положение вещей заставило Банк Японии строить работу на основе политики чрезвычайно низких цен. Таким способом государство рассчитывало стимулировать рост экономики и спрос. Это стало причиной незначительно отрицательных реальных ставок Японии в 2000-х годах.

Экономическая основа японской иены

Трейдерам, использующим операции с иеной в своих торговых системах, необходимо понимать, что экономика Японии специфична. Первое, что следует помнить, что государству, невзирая на размеры Японии, не хватает роста экономики. Такая ситуация сложилась после того, как национальный рынок недвижимости пережил фактический крах. Японские публицисты, писатели и журналистская среда в этой связи любят упоминать так называемое «потерянное десятилетие». В то же время, надо отметить, что реальный рост в период между 2001 и 2020 годами почти не пересекал отметку 2%, а время от времени и вовсе падал до уровня нуля, и даже до отрицательных показателей. Кроме того, японская экономика отличается практически полным отсутствием инфляции. Последние 10 лет, как уже упоминалось выше, в стране шла дефляция.

Второе характерное отличие Японии в том, что она является одним из старейших и крупнейших экономически развитых государств планеты, и при этом отличается наиболее низким показателем рождаемости. Это иллюстрирует общее старение рабочей силы и уменьшающееся от года к году число работающих граждан молодого возраста, налоги и потребление которых поддерживают на плаву экономику страны. Государство является закрытым для иммиграции, и этот фактор также бьет по рождаемости.

И третья отличительная черта «страны восходящего солнца» — развитая экономика с хорошо образованной рабочей силой. Не смотря на то, что такой сектор промышленности, как кораблестроение, перешел в Китай и Южную Корею, Япония сохраняет лидерские позиции в производстве электроники бытового назначения, технологических автокомпонентов. Все это позволяет стране значительно влиять на процессы в мировой экономике, и, в то же время, сильно зависеть от КНР, как партнера по торговле.

Реальные курсы обмена валют на рынке определяют спрос и предложение, которые, в свою очередь, включают в себя множество факторов психологии рынка.

Среди экономических факторов: реализация ВВП, объемы розничных продаж и промпроизводства, торговый баланс и уровень инфляции. Такие данные публикуются регулярно. Данную информацию можно совершенно свободно получить из открытых источников — публикаций брокеров и таблоидов Wall Street Journal и Bloomberg. Инвесторам надо помнить о таких важных макроэкономических индикаторах как данные по занятости населения, процентные ставки (включительно с заседаниями центробанка), ежедневные новости (в том числе природные катастрофы, выборы и изменения в политическом курсе правительства). Это может очень существенно повлиять на валютный курс.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Трейдерам, которые проводят торговые операции с иеной, полезно внимательно следить за обзорами Tankan. Это отчет о деловой уверенности, публикация которого осуществляется Банком Японии. Tankan воспринимается как доклад очень важного характера, имеющий серьезное влияние на торговлю акциями и японской валютой. Для Иены чрезвычайную важность представляет информация о торговых потоках.

Иена и сделки «кэрри-трейд»

По всему миру именно политика Банка Японии, в большинстве случаев, двигает сделками «кэрри-трейд». Это подразумевает заём денежных средств в государстве, когда процентная ставка низка, и вложение их в активы иных стран, приносящие больший доход. Естественно, что при официальной политике процентных ставок, которые стремятся к нулю, Япония заняла место главного источника капитала для подобного рода торговли. В итоге, для участника валютного рынка Форекс это может означать, что если поползут слухи о повышении процентных ставок в Японии, то изменения на всех валютных рынках неминуемы.

Уникальные особенности японской иены

Когда произошло крушение рынка недвижимости, Банк Японии не только удержал цены на низком уровне, но и осуществил валютную интервенцию (продажу иены), чтобы японский экспорт остался конкурентоспособным. Подобные вмешательства практиковались и ранее, но имели политические последствия. По этой причине Банк Японии вмешивается в рынок Форекс крайне неохотно.

Баланс государственной торговли и показатели международного рынка валют Форекс также оказывают на политику Банка Японии ощутимое влияние. Показатели сальдо японского торгового баланса не только положительны, но и достаточно высоки. И все же страна отяжелена большим государственным долгом и испытывает трудности, связанные со старением населения. Львиная доля государственного долга припадает на внутренний рынок страны, однако инвесторы в Японии согласны мириться с доходами низкого уровня.

Иена остается в Азии знаковой валютой, одной из наиболее торгуемых валют в мире и резервной валютой огромного веса для многих государств азиатского континента. Ликвидность китайского юаня может обрушить приоритет иены, хотя этот процесс, скорее всего, займет много лет.

Иена стала резервной валютой для многих государств благодаря своему стабильному курсу. Не смотря на то, что госдолг Японии очень высокий, трейдеры довольствуются долговым балансом государства, так как большая часть долгов сосредоточены внутри самой Японии. Кроме того, нередко происходит сравнение трейдерами максимального долга Японии с её же высоким сальдо торгового баланса. Это происходит от того, что сальдо торгового баланса страны пребывает под угрозой в силу усиления валюты Японии, к которому привели статус иены как «валюты убежища», и девальвация доллара США. Указанные факторы и делают иену привлекательной.

Японская йена на валютном рынке Форекс

Международный рынок Форекс дает возможность торговать различными валютами стран мира. Но, несмотря на большое разнообразие валют, на рынке Форекс существуют основные валюты, на которые приходится основная масса всех торговых операций. К основным относятся валюты самых экономически развитых государств: доллар США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк и японская йена. Именно японская йена является наиболее востребованной валютой у трейдеров рынка, поскольку её высокая волатильность, увеличивающая торговый потенциал, может приносить серьезные прибыли в случаях удачных сделок.

Особенности японской йены

Как одна из основных резервных мировых валют, японская йена играет большую роль в торговых процессах на рынке Форекс. Йена – денежная единица Японии, включенная в основные валюты мира, наравне с долларом, евро и фунтом. Статистика показывает, что около 3% накоплений иностранной валюты в мировых банках содержится именно в японской йене. Курс японской йены напрямую зависит от макроэкономических показателей Японии, которые, наряду с политикой Национального банка Японии, ложатся в основу прогноза курса йены на валютном рынке Форекс. Если учесть свободную конвертируемость йены, становится очевидно, что на валютном рынке Форекс курс йены прямо определяется спросом и предложением. Также немаловажным является то, что йена имеет низкую процентную ставку и вообще является достаточно недорогой валютой: один лот японской йены, который равен 100 000 йен, равен всего 1300 долларов США. Наилучший временной промежуток для совершения торговых операций с использованием йены – европейская сессия, когда трейдеры застрахованы от существенных колебаний курса, поскольку Центральный банк Японии в это время не проводит интервенции.

Что важно знать, торгуя японской йеной на Форекс

Японская йена обладает высокой волатильностью на протяжении всей торговой сессии, что позволяет трейдерам осуществлять наиболее прибыльные сделки. Также не стоит забывать и то, что Япония является мировым экспортером товаров внутреннего производства, и финансовая политика Японии направлена на удешевление йены по отношению к другим мировым валютам. Это приводит к тому, что с повышением курса йены, стоимость японских товаров падает. Трейдерам, торгующим на новостных релизах, стоит обращать внимание на такие факторы, как рост цен на энергоносители, новости об изменении торговых пошлин для Японии и на другие события, касающиеся экономической и политической сферы японского государства.

Комбинации японских свечей. Стратегии для начинающих

Анализ рынка при помощи японских свечей — методика, изобретенная коммерсантами в Японии в далеком XXVII веке. Свечной анализ позволяет понять и спрогнозировать финансовые рынки без применения торговых индикаторов, быстро и эффективно. В этой статье мы поделимся с вами некоторыми секретами анализа цены на любой актив на базе японских свечей.

Японские свечи. Видео для начинающих

Вы можете посмотреть видеоурок ниже (продолжительность — 1 час), а затем, для закрепления, прочитать эту обучающую статью.

Что такое японские свечи?

Для начала вспомним, что же такое японские свечи? Одна свеча отражает изменение цены на актив за определенный период времени — неделя, день или секунда.

Каждая свеча хранит в себе в “упакованном” виде информацию о том, как в течение этого периода времени изменялась цена на актив: какой была цена открытия и закрытия, максимальная и минимальная цена.

Если свеча окрашена в зеленый цвет, на рынке мы называем ее “бычьей”. Это означает, что за период цена на актив выросла — цена закрытия превысила цену открытия.

Если же свеча на графике выделена красном, она называется “медвежья” свеча. За период цена на актив упала, а цена закрытия, соответственно, оказалась ниже цены открытия.

Расстояние между ценой открытия и закрытия называется телом свечи. Сверху и снизу на рисунке вы можете видеть тени свечи — они показывают максимальное и минимальное значение цены за период.

Комбинации японских свечей

Для того, чтобы оценить ситуацию на рынке, мы рекомендуем запомнить несколько основных комбинаций японских свечей.

Увидев на графике знакомое сочетание свечей, вы сможете составить свой прогноз и принять решение об открытии сделки

Свечные модели принято подразделять на две категории:

  • Модели разворота: молот и повешенный, утренняя и вечерняя звезда, поглощение, харами, завеса из облаков и другие
  • Модели продолжения тренда: гэп тацуки, у основания/в основании, толчок, удержание на татами и другие

Ниже мы рассмотрим наиболее популярные модели и рассмотрим торговые стратегии, которые можно применять на основе этих комбинаций.

Топ-5 стратегий для торговли на развороте тренда

Модель «Молот» / «Повешенный»

В основе этой модели лежит одна свеча с маленьким телом, расположенным в верхней части диапазона, и длинной нижней тенью. Если модель появилась после нисходящего тренда и предупреждает о развороте наверх, она называется «Молот». Если же модель возникает после восходящего тренда и говорит о возможном переломе тренда вниз, мы называем ее «Повешенный».

Нижняя тень, как правило, в 2-3 раза превышает тело по длине, а верхней тени у этой свечи почти нет

Появление такой свечи на графике после сильного тренда говорит об усталости, истощении игроков на рынке. Чем длиннее нижняя тень и чем сильнее предшествовавший тренд, тем сильнее сигнал.

Обратите внимание: для принятия решения о входе в сделку не достаточно формирования одной такой свечи. Для управления рисками в трейдинге нам всегда необходимо подтверждение! Мы считаем статегию подтвержденной и берем ее в работу, если следующая за «Молотом» / «Повешенным» свеча закрыласт выше/ниже цены открытия свечи, предшествовавшей «Молоту» / «Повешенному».

Вот как выглядит свечная модель «Молот» на реальном примере:

Модель «Бычье поглощение» / «Медвежье поглощение»

Следующая популярная модель, которую мы рассмотрим, базируется на сочетании двух японских свечей. Свечи обязательно должны быть контрастного цвета. Как можно понять из названия, тело второй свечи должно поглотить тело первой свечи. Это говорит о том, что власть на рынке перешла от продавцов к покупателям — или наоборот.

Если модель появляется после нисходящего тренда, поглощение называется «бычьим», а если после растущего — «медвежьим».

Данная модель, как и многие другие, лучше всего отрабатывается после сильного тренда. Сигнал становится сильнее, если тело первой свечи очень маленькое, а тело второй свечи — крупное. Самый сильный сигнал по этой стратегии появляется, когда одна свеча поглощает несколько.

Модель «Дожи»

«Дожи» — не модель, а одна японская свеча, у которой цена открытия совпадает (или почти совпадает) с ценой закрытия. Если цена открытия и цена закрытия различаются на несколько пипсов, мы все равно относим эту свечу к семейству дожи и считаем получаемый сигнал достаточно сильным.

Ни одна, ни вторая борющаяся сторона на рынке не обладает достаточной силой, чтобы склонить чашу весов на свою сторону

Из слайда ниже вы можете увидеть, что на рынке часто встречаются свечи Дожи четырех типов:

  • Длинноногий дожи (минимальное тело свечи расположено в верхней части диапазона, верхняя тень длиннее нижней) ;
  • Дожи-стрекоза (нет верхней тени, нижняя тень — длинная) ;
  • Дожи-надгробие (нет нижней тени, верхняя тень — длинная) ;
  • Дожи четырех цен (цена открытия совпадает с ценой закрытия, теней нет).

Наиболее «рабочими» моделями для торговли на разворот мы считаем Дожи-стрекозу и Дожи-надгробие. Появление этих свечей после мощного тренда нередко сигнализирует о развороте. Правда, и здесь обязательно нужно дождаться подтверждения сигнала — отслежить следующую свечу. Можно провести аналогии с моделями «Молот» и «Повешенный», но по моделям «Дожи» формируется более сильный сигнал.

Приводим пример формирования моделей со свечами Дожи на графике валютной пары USD/JPY:

Модель «Харами»

Философия этой модели, на наш взгляд, особенно красива: японцы ассоциируют ее с беременной женщиной. Одна состоит из двух контрастных по цвету свечей, при этом тело первой свечи перекрывает по цвету тело второй свечи.

Первая свеча в этой модели — «мать», а вторая — «ребенок»

Для работы по модели Харами обязательно нужно дождаться подтверждения, так как появление двух таких свечей без имульса на разворот не несет в себе сильного сигнала. Мы внимательно смотрим на следующую свечу и отслеживаем ее цену закрытия. Получилось ли у «протестующей» силы на рынке закрытьэту свечу ниже цены открытия «матери»?

Вот так модель Харами может выглядеть на реальном графике. Обратите внимание на цену закрытия свечи, которая следует за «плодом»:

Модель «Утренняя звезда» / «Вечерняя звезда»

Последняя разворотная модель, которую мы рассмотрим, встречается не слишком часто, но считается сильным сигналом на смену тренда. После сильного тренда с гэпом открывается свеча с очень узким телом и маленькими тенями. Такая свеча позле нисходящего тренда называется «Утренняя звезда», а после восходящего — «Вечерняя звезда».

Важно: тело этой маленькой свечи не должно пересекать тело свечи предшествующей и последующей. Она как бы оторвана от них. Существует и еще более сильная модель: если даже тени маленькой свечи не пересекаются с тенями ее соседей, мы называем ее «Брошенный младенец».

Топ-3 стратегии для торговли на продолжении тренда

Ниже мы приводим несколько самых популярных стратегий, которые можно использовать, если рынок вошел в фазу коррекции. На рынке был сильный тренд, затем игроки берут небольшую передышку, но причин для настоящего разворота рынок не находит. После паузы продолжается предыдущая тенденция.

Для того, чтобы такую рыночную ситуацию отличить от разворота, мы рекомендуем три основные стратегии:

  • Модель «Метод трех свечей» (пять свечей, первая и пятая по тренду, три средних — другого цвета) ;
  • Модель «Разделяющаяся свеча» (первая свеча против тренда, вторая открывается с гэпом по тренду и отрицает разворот)
  • Модель «У основания/Толчок» (две свечи, первая по тренду, вторая открывается с гэпом и формируется против тренда, но она не уходит далеко за пределы основания первой свечи — импултс недостаточно силен для разворота).

Подробное описание этих стратегий вы найдете на слайдах ниже:

Выводы

Уважаемые трейдеры! На первом занятии из цикла «Основы технического анализа» мы с коллегами из компании Admiral Markets познакомили вас с самыми популярными стратегиями на базе японских свечей.

Задача этого занятия — объяснить вам логику принятия решений на финансовых рынках на основании свечного анализа. Если вы запомните основные свечные модели и самостоятельно потренируетесь находить их на графиках, то уже через несколько месяцев сможете «считывать» модели с графиков интуитивно, без обращения к нашим материалам.

Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий