Трейдинг — это путешествие

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Трейдинг как свобода выбора

Как-то так сложилась жизнь человеческая, что большую часть своего времени, отпущенного на земное существование, практически 95% людей тратит на обеспечение своего биологического выживания, причем не важно где это происходит — в «хрущевке» забытого всеми городка или в фешенебельном районе Бикль Ки в Майями.

Собственно причина этого несовершенства довольно проста, и состоит она в том, чтобы достигнуть какого — либо положения в обществе (общественного, материального, культурного). Человек обменивает (продает) свое время тем, кто предлагает за него разные иллюзорные вещи.

Кроме того, что есть необходимость тратить свое время и усилия на обеспечение повседневного быта, человек также вынужден ограничивать (или его принуждают к этому) свое жизненное пространство. Этот фактор несвободы имеет разные формы, и даже в некоторых случаях вроде бы имея практически неограниченную свободу перемещения (практически открытые границы), человек в лучшем случае раз в год выбирается в так называемый отпуск, чтобы за пару недель потратить существенную часть своего заработка в обмен на краткий миг упоения «свободой». Но проходит этот сладкий сон, и снова будни и снова офис (цех, поле, завод и далее список можно продолжить).

Ну а есть ли альтернативы, и если они есть, почему о них не говорят по телевизору и не пишут в газетах? Конечно же, альтернативы есть, но не следует забывать, что власть имущим нужно, чтобы кто-то работал на них, на их заводах, и тратил свободу свою на то, чтобы были свободными его отпрыски. Поэтому практически только в интернете (в весьма ограниченном виде) можно увидеть информацию, касающуюся действительно того, что называется финансовой свободой.

Во всех же остальных информационных ресурсах все силы направлены в первую очередь на создание стойкой зависимости человека от всего, что только есть, насаждая культ потребления (и обязательно в кредит), и не давая поводов и возможности для собственной самореализации.

В этой статье будет рассказано о том, какие есть методы (практические) чтобы реализовать одну из самых главных свобод человека — свободу выбора: где жить, и где путешествовать.

Финансовые ресурсы свободы выбора, или как правильно ставить цели

Для того, чтобы по-настоящему реализовать цель финансовой свободы при путешествиях или проживании в какой-либо стране в качестве экс пата, существует несколько стандартных типов стратегий, которые в той или иной мере обеспечивают некоторый поток финансовых ресурсов:

  1. Накопленный капитал. Главный недостаток его состоит в том, что этот капитал можно копить всю жизнь, и потом, как американский или японский пенсионер, путешествовать на круизных лайнерах, не обременяя уже себя мыслями о будущем.
  2. Иметь бизнес, способный приносить постоянный доход, достаточный для проживания где-либо. Неплохой способ, но на создание такой модели бизнеса уходят годы (если не вся жизнь), и не факт, что оставленный без непосредственного руководства бизнес будет эффективен. Во многом это касается и тех, кто может позволить себе жить на ренту от своей недвижимости. Но процент тех, кто реализовал это на практике, весьма мал, и в условиях инфляции и неустойчивого спроса со стороны арендаторов этот вариант весьма ненадежен.
  3. Работать удаленно или в качестве фрилансера. Это удел немногих талантливых счастливчиков. Однако же и здесь имеются свои ограничения, как то зависимость от заказов со стороны клиентов, нерегулярность поступления доходов
  4. Некоторые путешественники, особенно профессиональные (начиная от Магеллана и Колумба и заканчивая Федором Конюховым), для своих путешествий использовали ресурсы, предоставленные высочайшими особами двора его величества или спонсорскими грантами от состоятельных людей.
  5. Работать волонтером в разных странах — в принципе неплохой вариант для начала, но мало чем отличается от привязанности к определенному месту и конкретному работодателю.

Как видно из перечисленных способов, выбор инструментов, обеспечивающих финансовую независимость, не столь велик, и все они имеют серьезные ограничения как по времени, так и по необходимости находиться там, где не всегда бы хотелось. Так что же может являться действительно по — настоящему эффективным инструментом в руках путешествующего, чтобы действительно чувствовать себя свободным.

Ответ в принципе лежит на поверхности и его можно разделить на три части, которые и составляют главные цели поиска свободы:

  1. Во-первых, путешественник должен иметь четкое представление о том, где он будет и сколько времени на это планируется потратить
  2. Во-вторых, должен быть конкретный финансовый план, где, когда и сколько ему потребуется денег
  3. В третьих – это финансовые инструменты, которые необходимо использовать применительно к условиям места пребывания, риски и ограничения, связанные с их использованием. Например, особенности обмена валюты в разных странах, доступность интернета, наличие или отсутствие финансовой инфраструктуры и т.п.

Эта система целей конечно в идеале могла бы иметь вид бизнес-плана (а чем путешествие отличается от бизнеса?) с разумно расставленными приоритетами и грамотно просчитанными рисками. Но для неискушенного в делах бизнеса человеку можно предложить несколько простых эффективных способов как путешествовать по миру и в то же время иметь независимый источник пополнения своих доходов.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Money Management для путешествующих и «экс патов»

Любой, кто хоть когда-то был за границей, знает, что его финансовое благополучие зависит от того, сколько наличных денег у него с собой или сколько денег на его банковской карте. Современная финансовая система имеет практически глобальный характер и использование ее возможностей как раз и есть одна из составляющих общей стратегии финансового фриланса.

Для этого имеются несколько путей реализации:

  1. Получение процентов по вкладу через банковскую карту
  2. Получение доходов по валютным обменным операциям через ресурсы банка или платежных систем
  3. Получение доходов через доступ к валютным торговым системам банка
  4. Получение доходов от вложения денег в инвестиционные инструменты банка или их брокерские компании (см. Брокер и брокерская компания: основные функции).

В этом списке нет различных брокерских компаний и прочих «форекс контор», поскольку для путешествующего важен фактор надежности его источника дохода. Конечно, и банки тоже имеют свойство «испаряться», но чтобы не остаться без денег на берегу Сиамского залива, есть несколько простых правил, о которых также будет рассказано ниже.

Итак, можно теперь приступить к более детальному рассмотрению каждого из этих вариантов:

  1. Процентный доход по вкладу через банковские ресурсы. Этот вариант практически имеет мало смысла, особенно, если брать банки развитых стран, ставки по вкладам в которых стремятся к нулю. Можно использовать банковские услуги местных банков страны пребывания, но стоит помнить об ограничениях их работы с иностранцами.
  2. Что касается валютных обменных операций, то этот способ самый простой и не требует специальной подготовки. Совершая периодически сделки по покупке/продаже валюты через ресурсы любого банка мира (имеется в виду система «банк – клиент»), можно всегда получать стабильный доход в валюте не менее 10 – 20 % в год. Причем нет необходимости быть постоянно привязанным к компьютеру, как это происходит у валютных трейдеров. И даже отсутствие интернета, например, в горах Тибета, не сильно скажется на торговой стратегии, при условии, что она грамотно рассчитана заранее.

Для того, чтобы использовать этот способ, можно работать как с отечественной банковской картой (если имеется покрытие зоны обслуживания), так и, например, можно открыть счет в местных региональных банках (имеющих зону клиентского обслуживания в нескольких странах). Например, если имеется цель путешествовать или жить в ЮВА, то можно работать через две карты — одна отечественная (типа Сбербанка), а другую можно приобрести, например, в одном из надежных китайских банков, где имеется полный спектр услуг по валютным операциям.

Естественно, что при работе таким способом банковская комиссия будет несколько выше, но ее уровень не столь критичен, если обналичивание через банкоматы будет происходить не столь часто.

  1. Доступ к валютным торгам (рынку Форекс) через банковские услуги. Для этого можно использовать формат пакета услуг обычного банка (причем можно торговать не только валютой, но и драгоценными металлами, например, через меню китайского банка «Bank of China» можно торговать драгоценными металлами). Комиссия по таким сделкам существенно ниже, чем при простых обменных операциях, как и разница между ценами покупки и продажи (ценовой спрэд). Торговать валютой можно и через некоторые платежные системы, однако ликвидность таких торговых площадок, конечно, не может сравниться с глобальным валютным рынком, но, тем не менее, если нет доступа к банку, можно частично перекрыть расходы через такие операции.

Сюда же следует добавить и такие, становящиеся мейнстримом современной финансовой индустрии, технологии как блокчейн (blockchain). С их помощью можно переводить (без посредников) не только деньги в любую точку мира, где хотя бы что-то знают о деньгах, но и осуществлять эффективные валютные операции (и даже с крипто валютами) при практически нулевых комиссиях и 99.9999% надежности.

  1. Метод получения дохода через финансовые инвестиционные инструменты (акции, облигации) немного сложнее, чем все предыдущие способы, и требует некоторой подготовки. Однако при правильно выбранном брокере (банк или брокерская компания) и, имея он — лайн доступ к своему инвестиционному портфелю, можно достаточно эффективно реализовать стратегию финансового фриланса. Причем, для среднесрочной торговой стратегии (когда сделки совершаются не чаще 1 — 2 — х раз в месяц) не имеет критического значения отсутствие интернета, да и вообще какой-либо связи. И спокойно проведя несколько месяцев среди индейцев в верховьях Амазонки, можно вернуться в цивилизацию и увидеть пополнение своего счета, что будет хорошим вознаграждением за терпение.

Несмотря на то, что для этого метода необходимы пусть даже минимальные знания, особого погружения в экономические новости и отслеживание важных событий не требуется, поскольку имеются такие финансовые инструменты, которые при относительно небольшом риске способны обеспечивать рост капитала инвестора — путешественника.

Заключение

Представленный материал на первый взгляд может показаться довольно умозрительным. Но уже знание о том, что кроме банковского вклада и кредита есть практически работающие инструменты, достаточные для того, чтобы сделать первый шаг к настоящей свободе (во всех ее смыслах), что для путешественника и живущего вдали от берегов своей родины является самым важным.

Трейдинг — моё дело. Моя философия. Моя жизнь

На сегодняшний день 90% моего дохода — это прибыль от сделок на Чикагском рынке фьючерсов. Это деньги, позволяющие моей семье вести комфортный и интересный образ жизни, смотреть на новые места планеты через иллюминатор в бизнес-классе и с борта яхты, а главное — не тревожиться о завтрашнем дне. Это свобода и независимость, дающие возможность распоряжаться своим временем и не продавать его за бесценок. У меня — интересная работа, доставляющая удовольствие, и я считаю её делом своей жизни. Мне нравится делиться знаниями. В моей жизни есть место риску, но я сумел сделать своё финансовое положение стабильным.

Всё это пришло не сразу. Прежде чем трейдинг стал основной профессией, мне пришлось проделать путь, на котором попадались острые камни и глубокие провалы. Случались моменты, когда я обхватывал голову руками — и когда прыгал до потолка. Я познал чувства безумной эйфории — и грандиозного разочарования. Были дни, когда я из последних сил цеплялся окровавленными пальцами за скалу и искал силы продолжить путь.

В общей сложности я прошёл в трейдинге дорогу, занявшую более 30 000 часов (без учета отдыха), и совершил на пути более 10 000 сделок.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мой путь мало отличался от дорог, по которым шли, идут и будут идти другие трейдеры. Только кто-то дойдёт до высоты, где можно назвать себя профессионалом, а кто-то не выдержит испытаний. Но у нас есть нечто общее: каждому, кто хочет стать профессиональным трейдером, придётся учиться на своих ошибках, набивать шишки, преодолевать себя, укреплять силу воли и самодисциплину, побеждать страх, контролировать эмоции.

Абсолютно неважно, чем вы интересуетесь — валютой, акциями или фьючерсами. Неважно, какие биржи вас привлекают — валютные, фондовые или товарные. Более того: не так уж важно даже то, какие книги и материалы вы используете для получения знаний и совершенствования навыков, на авторитет каких учителей ориентируетесь. В любом случае никому ещё не удавалось избежать ошибок и трудностей в начале пути. Главное, чтобы эти трудности вас не сломили — а укрепили.

Per aspera ad astra, через тернии — к звёздам, говорили древние. Не бойтесь терний — с их помощью вы сформируете основу, необходимую для нашей профессии, и научитесь принимать ответственность за свои действия, за свою жизнь, за свою судьбу.

Почему я решил посвятить себя трейдингу. В поисках денег и свободы

Как же я оказался в числе тех, кто выбрал именно трейдинг в качестве пути к успеху, богатству и самореализации? Всё довольно прозаично — уж очень хотелось распрощаться с бедностью, с постоянным ограничением себя в обыденных желаниях, с разочарованиями при взгляде на ценники на товарах, с тревожными мыслями о будущем. А вот чего мне категорически не хотелось — это прятать глаза, объясняя ребёнку, почему папа не может купить ему игрушку, шоколадку и билет в «Диснейленд».

Я смотрел вокруг — и видел людей, скованных кабалой кредитов и ипотек, вынужденных тратить бесценное время своей жизни на скучную работу, зависимых от работодателей и забывших, что такое мечта. Мне не хотелось становиться рабом системы — очередным винтиком в механизме, которым управляет кто-то другой.
Однажды я подсчитал, сколько часов жизни трачу на то, чтобы заработать кусок хлеба. Эти подсчёты едва не загнали меня в депрессию. Продавая своё время на среднестатистической работе, мы едва-едва покрываем бытовые расходы. Мы выбрасываем годы жизни, чтобы оплатить крышу над головой. Мы продаём месяцы свободы — чтобы на недельку съездить на море. Мы вертимся, как белки в колесе, а потом валимся без сил на диван с единственным желанием — откупорить банку пива и уткнуться взглядом в телевизор. У нас не хватает времени на хобби, на семью, на путешествия, на поиски своего предназначения в мире. Разве это не рабство? Современное экономическое рабство, крысиные гонки.

И фоном — тревога, бесконечная тревога. В любой момент можно лишиться даже этих скудных благ, стать безработным, оказаться на обочине жизни.

А над всей этой безнадёгой — понимание того, что у тебя нет права на управление своей судьбой. Ты обречён год за годом плестись в фарватере своего босса.

Я понимал, что надо что-то менять в своей жизни.

Проще говоря — мне нужны были свобода и финансовая независимость. А ещё — возможность быть работодателем и исполнителем в одном лице.

Перепробовав тысячу и один способ различных заработков, я, наконец, вплотную подошёл к трейдингу. К этому времени я уже имел представление о том, что такое биржевая торговля, но внутренняя борьба шла по принципу «хочется, да колется». Возможно, и вам это знакомо? Болото комфорта пыталось удержать в своих успокаивающих объятиях. Недостаток денег не пускал в торговлю. Скепсис боролся с азартом. Осторожность сражалась с желанием разбогатеть. Наконец, стремление изменить свою жизнь, интерес к новому делу, заманчивость открывающихся горизонтов и — чего уж скрывать! — желание разбогатеть победили.

Я всё-таки сделал самый важный шаг в своей жизни — в волшебный мир инвестиций.

Как я начал заниматься частным инвестированием. Эйфория и холодный душ

Трейдинг манил своими возможностями и кажущейся простотой торговли. Пройти мимо историй, повествующих об увеличении капиталов трейдеров в 2-3 раза за одну торговую сессию, было просто невозможно. В 2003 году я зарегистрировался у брокера с начальным депозитом в $2000, и начал осваиваться на рынке Forex. Сначала — с использованием демосчёта.

Всё оказалось даже проще, чем я ожидал: цены вели себя вполне предсказуемо, за падением всегда следовал подъём, а во мне, казалось, открылся дар предвидения. За 3-4 часа в 4 раза увеличил свой виртуальный депозит! Всё было нереально просто. Я не использовал защитные ордера и торговал интуитивно. У меня всё получалось!

Объём виртуальных денег увеличивался, моя эйфория росла. В этот момент мне было безумно жаль тех лет, которые я провёл в сомнениях, испытывая нужду и отказывая себе в комфорте. А счастье-то было совсем рядом!

Естественно, я открыл реальный счёт, потирая руки в предвкушении. Виллы, яхты, бизнес-джеты, пентхаусы и личные острова мелькали перед моими глазами!

А разве не об этом мечтает каждый трейдер, особенно начинающий? Сейчас для меня трейдинг — больше, чем работа, бизнес и средство заработка. Это такая же часть моей души, как живопись — для художника, стихи — для поэта, музыка — для композитора. Но в начале пути главное, что мы видим в трейдинге — финансовые перспективы. Это не плохо и не хорошо — это данность. Такова человеческая натура. Тем более столько фильмов показывают нам примеры феерического успеха биржевых волков! Да, я хотел всего этого. Успеха, денег. И торговля на демосчёте убеждала: это несложно! Достаточно протянуть руку за богатством…

Я был опьянён успехом и без колебаний начал торговлю на реальном счёте.

Увы. Все $2000, с которых я начал свой трейдерский путь, были слиты за те же 3-4 часа. Торговля на демосчёте подарила мне краткосрочную веру в безоблачное и обеспеченное будущее — а торговля на реальные деньги спустила с небес на землю.

Стоит ли описывать ошибки, которые я допустил? Пожалуй, нет смысла — это типичные ошибки новичков. Я боялся убытков, действовал под влиянием эмоций, не выставлял защитные ордера…

Если бы я писал сценарий для голливудского фильма об успешном трейдере, то после этой драматической части последовали бы сцены торгового взлёта: мой герой учёл бы все ошибки и начал уверенный путь к первому миллиону. Увы, в жизни всё было прозаичнее. Я слил шесть (шесть!) депозитов, прежде чем понял, что в трейдинге всё не так просто и нужно учиться.

Жизнь не похожа на фильмы, это надо понимать чётко. Будьте готовы к тому, что рынок ударит вас под дых. И не один раз. Вступая на тропу трейдинга, не ожидайте от рынка поблажек. Не верьте убаюкивающим обещаниям игры на демосчёте. Всё будет по-взрослому.

Кстати, знаете, чему в первую очередь учат парашютистов? Правильно падать — и подниматься.

Если вы не устояли на ногах — это ещё не беда. Вставайте!

Per aspera… Трудности, тернии, грабли и шишки

Итак, в моей жизни начался новый этап: я осознал, что для успешного трейдинга мне не хватает знаний и навыков. Да, я оказался в большом минусе, но в то же время допущенные ошибки в долгосрочной перспективе сыграли в плюс. Я понял, как важно изучить основы профессии и приобрести те навыки, что дадут возможность зарабатывать стабильно, а не ощущать себя посетителем казино.

Но чему учиться и как? В тот момент я считал: всё, что мне необходимо — технический анализ. Мой мозг перерабатывал книги Элдера, Винса, Швагера, Вильямса, Канемана… О том, что действительно стоит почитать, я расскажу чуть ниже. Я искал обучающие видео, анализировал дискуссии трейдеров на форумах. И, конечно же, экспериментировал.

Несколько раз я открывал Америку. Бессчётное количество раз изобретал велосипед. Подозреваю, что пару раз даже придумал заново таблицу умножения.

Это естественный этап для трейдера. На этом этапе вы читаете всё, что попадётся под руку; пробуете работать на бесплатных и платных сигналах; надеетесь на роботов; задумываетесь о том, где найти хорошего учителя… Ну и, конечно же, в центре ваших мыслей (или хотя бы на периферии сознания) горит (ну или хотя бы тлеет) мечта о волшебной стратегии — безрисковой и беспроигрышной. Должна же она существовать?!

Поиски волшебной стратегии — это неминуемая часть профессионального развития трейдера. Человеку трудно смириться с мыслью о неизбежных убытках. Психологи утверждают, что радость от получения прибыли в 3 раза ниже, чем горечь от потери аналогичной суммы. Это защитный механизм, встроенный в наш мозг природой. И совершенно естественно для начинающего трейдера искать ту самую беспроигрышную стратегию, с которой можно будет торговать без убытков. Но для того чтобы стать профессионалом, мозг должен совершить качественный скачок в понимании сути биржевой торговли: принять условия игры, в которых есть риск. Только после этого можно будет работать над минимизацией риска. Ведь если вы подсознательно отрицаете саму возможность риска, то что минимизировать?

Но доказать новичку, что волшебной стратегии (кнопки, робота) не существует — невозможно. До этой мысли он должен дойти сам.

Итак, вы учитесь, но дело почему-то буксует. Все только говорят о рынке, а вот секретными индикаторами и волшебными стратегиями почему-то упорно не хотят делиться. Гуру берут с вас деньги (небольшие и большие), но в обмен вы получаете лишь базовые знания, которые и сами уже добыли. Платите и получаете лишь теорию. Но к цели почему-то не приближаетесь.

Через всё это пришлось пройти и мне. Думаю, этот этап характерен для каждого трейдера.

Параллельно с поисками знаний я пробовал работать с:

  • паттернами PA;
  • пивотами;
  • осцилляторами (MACD, Stochastic, RSI и др.);
  • скользящими средними;
  • свингами Ганна;
  • дивергенциями.

Само собой, на экспериментаторском этапе я испробовал и различные способы торговли на системе Мартингейла. Ознакомился и с волнами Эллиота (даже узнал, что их основой стали так называемые числа Фибоначчи).

Так прошло четыре года. Я закачал в мозг массу информации, протестировал десятки стратегий и сотни индикаторов. И вдруг с кристальной ясностью осознал — о, я помню этот день! — что волшебной кнопки не существует. Нет беспроигрышных стратегий. Нет роботов, приносящих «в клюве» стабильную прибыль. И всё-таки то, что я протестировал за эти четыре года — так или иначе работает.

Да, вы не ослышались , зарабатывать можно с помощью любого технического инструмента — скользящих средних или пивот, линий поддержки и сопротивления или гармонических паттернов, или даже с помощью «банального» свечного анализа. Дело-то не в инструментах. Дело в психологии трейдера, умении управлять риском и способности управлять собой.

Главный секрет успешного трейдинга. Поиск своей системы торговли

И вот я перешагнул очередной порог — и оказался в начале нового отрезка пути к заветной цели. Для меня начался очередной этап в биржевой торговле — познание самого себя, изучение своей психики и работа над собой. Только на этом этапе я понял, в какой поезд нужно садиться, чтобы прямиком, без петляния по тропинкам, направиться к станции под названием «Профессионализм».

Этот отрезок пути я посвятил изучению психологии трейдинга и личному мани-, риск- и тайм-менеджмент у. И чем больше я уделял внимания психологии и управлению, тем очевиднее для меня становилось: Грааля не существует.

А что же у нас есть в объективной реальности? Есть различные инструменты, и мы можем использовать их с большим или меньшим успехом, причём в прямой зависимости от личных предпочтений и психологической предрасположенности. Есть индикаторы, представляющие всего лишь общие формулы, тогда как конкретные цены на рынке формируют люди и события. Есть законы рынка, по которым он живёт и которые нужно учитывать, выстраивая свою систему торговли. А главное — это психологические аспекты, и именно они определяют успешность трейдинга.

Поняв всё это, я начал нащупывать личную тропу к успеху — выстраивать индивидуальную систему торговли, формировать наиболее подходящую схему работы. Для этого я начал вести дневник торговли (основа самодисциплины!), составлять план на неделю (внося корректировки в процессе работы), а также анализировать свои реакции на те или иные события в торговой практике. Мне нужна была система, которая позволила бы работать на бирже с низким риском, с хорошей прибылью, а главное — стабильно и с психологическим комфортом.

Как это ни парадоксально, но из всего накопленного за два года багажа из знаний, навыков и выявленных закономерностей, самыми полезными оказались именно психологические правила, сформировавшиеся на этом этапе:

  1. Трейдинг — только в спокойном состоянии духа. Если на меня давит стресс, если мешают какие-то переживания — я откладываю торговлю до стабилизации психического состояния.
  2. Продуманный риск-менеджмент. Мой личный лимит позволяет терять за одну сделку не более 3% от депозита (и это максимум). Никакие обстоятельства не заставят меня рискнуть большим и поставить под удар отлаженную систему.
  3. Умение вовремя остановиться. После двух неудачных сделок подряд я беру тайм-аут. Не стоит усугублять положение или метаться из стороны в сторону. Лучше взять паузу до осознания происходящего на рынке.
  4. Терпение. Не стоит суетиться и искать сигналы на вход в рынок там, где их нет. Надо просто научиться ждать.
  5. Чётко рассчитанный депозит. Мой минимальный депозит для комфортной торговли определяется из расчёта 3-процентной потери за одну сделку и с учётом заработка, который я хочу получить.

Пятый пункт оказался для меня особенно важным — поясню, почему. Если работать по системе, в которую заложен 3-процентный риск на одну сделку (от объёма всего депозита), ваш возможный доход будет зависеть от размера капитала и кредитного плеча, предоставляемого брокером. (Кстати, во фьючерсной торговле меня привлекло именно отсутствие кредитного плеча — оно заложено в производном инструменте по природе.) Депозит в $2000 в этом случае принесёт сравнительно небольшой доход. Получая скромную прибыль, нетрудно поддаться разочарованию, а на этом фоне — начать неоправданно увеличивать ставки, чтобы заработать побольше и побыстрее.

Поэтому я ввожу в расчёты не только лимит риска, но и планы на заработок. С хорошим депозитом работать психологически комфортнее, а значит — и безопаснее. Согласитесь, что получить 10-15% прибыли с хорошими деньгами намного проще и приятней, чем сжечь все нервы, добиваясь 100% прибыли с 2000$.

Вот так системы менеджмента (тайм-, риск- и мани-) стали для меня лучшими друзьями. А ещё через некоторое время я понял, какую роль в работе трейдера играет стабильность. У меня появилась парочка любимых валютных пар, я хорошо ориентировался в сильных свечных моделях, досконально изучил прайс-экшн и довольно легко определял фигуры разворота, ложные пробои. Но самое главное — я больше не искал индикаторы, а на моём терминале остались только график цены и объём.

Кроме того, я стал отслеживать новости для фундаментального анализа, на моём рабочем столе появился виджет с часами работы различных бирж, я научился (хотя на тот момент ещё не досконально) разбираться, какие факторы и как влияют на стоимость национальных денежных единиц, а также чего ждать от тех или иных событий в мировой экономике и политике.

Вот так я два года пробирался через тернии, пока, наконец, мне не открылся вид на бесконечное звёздное небо. Я понял, что вышел на профессиональный уровень и передо мной открылись настоящие горизонты биржевой торговли.

Четыре года мне потребовалось для того, чтобы возвести внушительный фундамент для своей трейдерской карьеры. Четыре года — это много или мало? В университетах учатся 4-6 лет, но в большинстве случаев выходят с набором малопригодных для практики теоретических знаний. Думаю, я совершил хорошую сделку.

Сколько времени понадобится вам?

Трейдинг — это одновременно и труд, и творчество. Это работа на себя при переменчивости рыночных ветров. Постепенно вы выработаете принципы личного тайм-менеджмента, при которых вам будет комфортно работать на бирже на постоянных условиях: стабильно, регулярно. Но пока вы будете искать свой путь, не исключены длительные перерывы — и, наоборот, периоды, когда вы в азарте станете учиться и экспериментировать, сутками не смыкая глаз.

Это нормально. Вряд ли стоит пытаться подчинить свой профессиональный рост какому-либо расписанию. Честно говоря, я не встречал ни одного новичка, который бы с первых дней трейдерской карьеры двигался к цели уверенно и планомерно. Ведь на вас будут влиять различные психологические факторы: радость и разочарование, азарт и обида, надежда и отчаяние… Возможно, завтра вы с яростью оттолкнёте монитор — а послезавтра снова сядете в кресло и начнёте упорно искать свою систему трейдинга.

Главное — не сдаться в один из тех моментов, когда кажется, что вершина недосягаема.

Периоды усталости тоже будут — они неизбежны. Но не стоит думать в моменты перерывов — а они могут затянуться на неделю и даже на месяц — что с трейдингом покончено. На самом деле мозг, перегруженный в предыдущие дни информацией, просто перерабатывает и упорядочивает знания.

А это значит, что ваш профессиональный рост продолжается.

Сколько времени займёт ваш личный путь к профессиональному уровню — никому не известно. Возможно, он будет короче моего пути, не исключено — что длиннее. Главное — не прервать движения окончательно, оказавшись перед очередной преградой. Она преодолима.

Получайте опыт, а не коллекционируйте неудачи

Часто меня спрашивают, как противостоять неудачам. Как научиться преодолевать преграды? Как не сдаваться, когда кажется, что ничего не получается?

Статистика драматична: 70% трейдеров уходят с рынка и растворяются в тумане в первые 3-4 месяца торговли, слив крупные деньги и навсегда разочаровавшись в биржевой торговле. Через год уйдут ещё 15-25%. И только 5% станут профессионалами. Для них трейдинг будет профессией, бизнесом и делом жизни.

Именно так и произошло со мной.

Думаю, вы уже поняли, где искать силы для преодоления преград. Движение вперёд и вверх зависит исключительно от вашей мотивации. Если вы чувствуете, что трейдинг — это судьба, если стремитесь добиться профессиональных высот в этом деле, если мечтаете зарабатывать деньги, если хотите стать настоящим биржевым волком — вас ничто не остановит. Каждая неудача будет стимулировать вас работать над ошибками, а каждая победа — подбадривать и награждать уверенностью в своих силах.

Но бывают и очень крупные неудачи, которые могут сломать человека. Как выбраться из-под обрушившейся лавины, как выкарабкаться из глубокой пропасти — и продолжить путь?

Пожалуй, приведу пример из собственной практики.

Минус $280 000. Грандиозное разорение и…

В 2007 году я уже чувствовал себя акулой на рынке Forex. Торговля стала приносить стабильную прибыль, и я решил двигаться вперёд — к крупным заработкам на глобальном рынке. Изучив различные варианты, я выбрал Чикагскую товарную биржу (CME) и решил попробовать свои силы в операциях с фьючерсами. Вникал в микроструктуру рынка, типы ордеров, профиль рынка, теорию аукциона, ценовые уровни, сетапы различных временных периодов…

Мне уже было тесно в рамках рынка Forex, ведь там я получил хороший опыт и стал чувствовать стагнацию в развитии. Да и капитал был заработан неплохой — вполне достаточный для выхода в большое море. Теперь настало время испытать себя в серьёзных торгах и, что греха таить, хотелось примерить на себя образ Гордона Гекко из фильма «Уолл-стрит».

Итак, мне требовалось определить депозит для торговли на CME. Начать работу с фьючерсами можно, конечно, и с небольшой суммы, но я знал, что маленький депозит опасен: при неверном прогнозе деньги будут улетать со счёта с сверхзвуковой скоростью. Поэтому вкладывать $2000, как на Forex, было бы просто неразумно. Я решил завести на CME сразу $20 000.

И, признаться, уже мысленно тратил первый заработанный миллион долларов США.

Увы, реальность вновь ударила меня со всего размаха. Как и в первые дни на Forex, я поддался эйфории. В предыдущий раз меня подвела обманчивая лёгкость игры на демосчёте. В этот раз — самоуверенность. Я считал себя докой в биржевой торговле и не думал об осторожности. Мне даже в голову не пришло изучить особенности новой торговой площадки!

Это был нокаут. $20 000 (двадцать тысяч долларов. ) канули в чёрную дыру. Эту сумму я зарабатывал не один день. Чтобы её заработать, я учился контролировать эмоции, укреплял самодисциплину, выстраивал систему риск-менеджмента, разрабатывал комфортную для себя систему торговли, чётко следовал личным психологическим правилам… Но на новой торговой площадке, выйдя в огромный океан глобальной торговли, я почему-то забыл обо всех правилах. Уверенность в собственных силах и успешности моей торговли превратилась в нечто фанатичное. Я не учел огромное количество особенностей новых площадок и начал торговать с максимальным риском. Самым ужасным оказалось то, что я увидел, как выхожу из под контроля и ничего не могу с этим сделать. Я не выполнил данных себе обещаний по торговле.

И все эти деньги слил буквально за несколько часов!

Дальше — хуже. Я продолжил вливать деньги на CME, повышая суммы депозитов и укрупняя ставки. Теперь я понимаю, что мною двигало банальное желание отыграться. Желание «отомстить» рынку, обида от потерь, надежда на отыгрыш, ярость, жадность — всё смешалось в убийственном коктейле эмоций. Я практически не контролировал себя. Из профессионального трейдера, каким, мне казалось, я стал за четыре года, я снова превратился в игрока казино.

Итог этого безумия: в общей сложности было слито 5 депозитов на сумму $280 000. И только когда денег у меня совсем не осталось, наступило отрезвление. И это похмелье было очень горьким.

Когда я увидел, что натворил, то всерьёз подумал: с трейдингом завязываю навсегда.

…Через несколько дней чувство горечи притупилось, и я стал анализировать причины столь грандиозного провала. Что произошло — я понял. Виной стала жадность — стремление быстро заработать вожделенный миллион. Я резко, на порядок, поднял размер депозита, при котором, как мне казалось, работалось бы спокойно и комфортно, но по факту был не готов к таким деньгам. Параллельно я стал оперировать в сделках суммами, на порядок превышающими мои привычные ставки. Психика не выдержала такого скачка: я попросту превысил свой психологический лимит, и мозгу пришлось работать в незнакомых, новых условиях. Это резко повысило уровень адреналина в крови со всеми вытекающими последствиями. Контроль над эмоциями был потерян — и…

Какие выводы я сделал?

  • Во-первых, надо было постепенно повышать привычные лимиты и постепенно привыкать к крупным суммам, к большой торговой площадке.
  • Во-вторых, слив первый депозит, надо было остановиться и взять тайм-аут для анализа ситуации.
  • В-третьих, контроль над эмоциями — наше всё!

Трезвый анализ ситуации и осознание своих ошибок позволили мне продолжить работу на CME — уже с полученным опытом.

И вот он, главный вывод, сделанный после личного апокалипсиса: если вы стали трейдером, чтобы «быстро срубить бабла» — неудачи будут выбивать вас из колеи, и вы вскоре завяжете с этой затеей. Если же вы сделали трейдинг частью своей жизни, то поражения трансформируются в опыт.

Как известно, для одних людей стакан наполовину пуст, а для других — наполовину полон. И только вы решаете, как расценивать неудачные ходы — как полный провал или как очередное пополнение копилки опыта.

6 месяцев спустя. Выход из комы. Решающий бой

Мне потребовалось полгода, чтобы «выйти из комы»: восстановиться психологически и понять, что без трейдинга я жить не смогу. За эти годы трейдинг стал частью моего «я». Трейдинг оказался делом, которое захватывало меня с головой, которым мне действительно было интересно заниматься. Нельзя у скрипача отнять его скрипку, а у художника — кисти. Нельзя вычеркнуть трейдинг из жизни, если он стал её частью.

Я начал готовиться к новому боевому заходу на американский рынок фьючерсов.

На этот раз я действовал спокойно, разумно, в соответствии с выработанными психологическими правилами и своей системой торговли. Было ли мне страшно возвращаться на рынок, который проехался по мне тяжёлым катком? Нельзя сказать, что я совершенно не волновался. Но паники не было. Я воспринимал рынок фьючерсов как сильного соперника. Да, однажды он нанёс мне тяжёлое поражение на ринге. Но я поднялся, проанализировал ошибки и получил мотивацию. Я должен победить!

К битве за своё место на рынке я готовился стратегически: постепенно переносил свои навыки работы, полученные на Forex, и закреплял их на CME. Аккуратно повышал депозиты и торговые лимиты. Хладнокровно, без тени эмоций, действовал в рамках своей системы торговли. И шаг за шагом я перенес свою стратегию на американский рынок фьючерсных контрактов.

И на этот раз чувствовал себя на глобальном рынке как рыба в воде!

Это — моя жизнь. Я строю её сам

Теперь, после 16 лет в трейдинге (из них 12 лет на Чикагской бирже), я могу с уверенностью сказать: если вы хотите добиться в этой сфере успеха — вы обязательно его добьётесь. Просто не будет, но зато будет интересно. И трейдинг стопроцентно изменит вашу жизнь. Сделает вас другим человеком.

Что изменилось во мне за эти годы?

Я понял, что управляю своей судьбой. Трейдинг позволил мне вырваться из системы: отказаться от бесперспективной работы на других людей, от бесконечной рутины, от унылой жизни «от получки до получки», от чувства нереализованности. У меня появились возможности для отдыха и самореализации, которые дают деньги. Я могу слетать на водопады Игуасу и полюбоваться на их хрустальные струи. Или рвануть на Тибет. Или отправиться в круиз вокруг Австралии, Новой Зеландии или Антарктиды. Могу жить в Нью-Йорке, Париже, Токио, Лондоне, Дубае — и зарабатывать деньги из любой точки планеты. А главное, могу доставлять радость любимым людям, выполняя их желания.

Но удовольствие от финансовых возможностей — только часть новой картины бытия. Я получаю ни с чем не сравнимое удовольствие от профессиональных успехов.

Но что впереди? Человек склонен стремиться к большему. Вот и я, оттачивая свою систему торговли, стал понимать, что мне уже тесно в рамках обычного трейдинга. Мне захотелось поделиться своими знаниями с миром. И, если получится, помочь другим людям найти свой путь.

Пожалуй, я достиг того этапа, когда стремление к личным достижениям трансформируется в жажду социальной миссии.

Когда я вижу, как вокруг люди сливают депозиты, погрязают в долгах, бросают трейдинг и закрывают для себя дорогу к успеху — мне хочется изменить этот мир хотя бы для нескольких человек. (А если получится — для сотен и тысяч.) Поэтому я начал вести этот сайт и Telegram-канал, где делюсь своими знаниями и объясняю, как можно системно зарабатывать в трейдинге, минимизируя риски и борясь с эмоциями.

Конечно, я не смогу пройти за вас этот путь, но могу хотя бы немного его осветить. И, надеюсь, вы сделаете меньше ошибок, чем преодолевая его вслепую.

И я уже вижу, какие успехи делают люди, которые пользуются моими советами. Это лучшая награда за мою работу.

Если вы тоже хотите заниматься трейдингом профессионально — идите вперёд и не бойтесь неудач. Ошибки трансформируйте в опыт, но делайте их как можно меньше. Не дайте рынку вас сломить. Победите его, выйдя в путь подготовленным — со знаниями, навыками и правильным психологическим настроем. Позвольте трейдингу стать делом своей жизни!

Трейдинг — это путешествие

Что такое трейдинг?

Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом.
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны.

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы:
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов.
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов.
3) Те, кто хочет участвовать в процессе, но не хочет разбираться и предает свои средства в доверительное управление(ДУ).
4) Люди, которые никоим образом и ни в какой роли не участвуют в торговле.

Необходимые компоненты для трейдинга:
1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях.
2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем проверить ее на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма.
3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу.
(Пункты 2 и 3 возможны в ручном исполнении,когда идею не получается алгоритмизировать и запрограммировать до состояния полного автомата)

Вот собственно и весь трейдинг. Каждый пункт должен быть выполнен корректно и на выходе дать результат, который позволит поставить галочку «выполнен». Если хоть один из пунктов хромает, весь процесс ломается и вместо прибыли вы получаете убытки.
[ Нажмите, чтобы прочитать ]
Что входит в задачи трейдера?
1) Поиск информации о процессах, влияющих на биржевые котировки
2) Создание предположений о том, как найденная информация может повлиять на цену.
3) Алгоритмизация, программирование исходной идеи,проверка на истории и оптимизация стратегии.(Или все то же самое в ручном режиме).
4) Интеграция полученной системы в существующий пул систем.
5) Отслеживание текущей работы, внесение корректировок и дополнений в системы по мере накопления знаний и опыта.
6)Повторять по кругу пункты 1-5.

К чему это все?:)
К тому, что все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения.
Просмотр РБК, блумберга и России24, торговля по наитию, по звездам, по рекомендацим, по чему угодно, кроме исторической проверки, формализованной в систему, рисование картинок теханализа равно как и чтение отчетов компаний, инвестирование(а по факту-покупка и надежда, что будет дороже)-все это участие в торгах, но не трейдинг.

Поэтому не является верным утверждение, что 95(99 / 99.9 /нужное подчеркнуть)% трейдеров терпят убытки.Это не трейдеры, это люди, которые открыли счет, получили доступ к терминалу и по каким-то соображениям нажимают кнопки купить/продать.
Таким же верным было бы выражение о том, что 99% пилотов терпят крушение, если бы каждый человек получил возможность сесть в летящий самолет и покрутить эти рычажки.Каковы шансы дилетанта, не обладающего необходимыми знаниями и навыками на успешный полет и приземление? Такие же, как и на успешную торговлю-нулевые.

Естественно, отсюда вытекает еще одно ошибочное утверждение о том, что интрадей разоряет, а долгосрочная торговля рулит.Долгосрочная торговля всего лишь оттягивает неизбежность, которая заключается в том, что участник торгов с нулевым матожиданием тем быстрее сольет свой счет в коммисионные бирже и брокеру, чем быстрее он будет нажимать кнопочки.

Туда же все рассуждения о том, что существует некая пороговая доходность, а все что выше-либо случайность, либо профанация.
Доходность-это функция, которая зависит от эффективности и частоты использования капитала.А эти два параметра зависят исключительно от наличия у вас совместимых друг с другом торговых систем и от их качества.

Простой пример.Исторически рынок растет.Это простая и понятная идея-растет экономика, растет население, а вместе с этим растут доходы субъектов продающих товары и услуги и как следствие их капитализация, под которую подстраивается цена акций.То есть простейшая система-купить весь рынок и ждать пока вырастет.
Казалось бы, деньги задействованы 365 дней в году и бОльшую доходность получить невозможно.
Но вот что интересно.Оказывается, весь рыночный рост обеспечивают первые дни каждого месяца.Грубо говоря, если мы будем сидеть в акциях всего лишь 5 первых дней в месяц, мы заработаем больше, чем если сидеть в них круглогодично.А если исключить первые 5 дней и сидеть в акциях во все остальные дни, то по итогам 100 лет мы не заработаем ничего.Более подробно эта концепция описана здесь
Это примитивная система, но даже она позволяет очень существенно повысить эффективность использования капитала.Потому что теперь в остальные 25 дней месяца мы можем задействовать его в другой системе, которая охотится на другие неэффективности.
Плюс еще в том, что при таком селективном использовании капитала происходит реинвестирование средств на каждой сделке.То есть системы начинают подкармливать друг друга.
И так по нарастающей. Со временем, каждый трейдер обрастает десятками систем, которые начинают пересекаться, объединяться, включаются одна в другую или создают симбиозы, все как в эволюции простейших.

Каковы последствия всей этой суеты для релаьного мира?:)
Их несколько.
Во-первых, эффективность всего комплекса систем становится такой, что практически каждый день или хотя бы каждую неделю вы заканчиваете в плюс.Вне зависимости от фазы рынка или здоровья отдельно взятой системы.Пример того как это работает я показал на последнем конкурсе московской биржи ЛЧИ 2020 .Как оказалось, есть номинация, которая расчитывается исходя из деления положительных дней на отрицательные.Поскольку отрицательных у меня за все время не было, показатель стал бесконечностью.Спасибо бирже за 300к призовых:)

Во-вторых, приходит осознание, что трейдинг-это всего лишь источник дохода и не более того.То есть, вся деятельность, с ним связанная кроме денег ничего не приносит.Это не путь мужчины.

И тут проявляется во всей своей красе в третьих.Обнаруживается, что никакая другая деятельность не способна даже теоретически так же эффективно увеличивать капитал, как трейдинг.Лично для себя обнаружил еще такую пичальку, что ни в какой другой деятельности я не могу быть таким же эффективным, как в трейдинге.Но надо стараться, даже в ущерб эффективности, бо иначе след на Земле не оставишь.

Ну и, в четвертых, меняются цели и приоритеты, большая часть капитала отправляется в фиксированные инструменты под небольшой процент в районе 20% годовых, а вся биржевая торговля протекает в таких рамках, чтобы даже в случае наихудшего невероятного сценария остаться в небольшом плюсе на весь задействованный капитал.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий